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 Item 9 da planilha – Saldo Final da semana, refere-se a necessidade adicional de caixa (item 8), adicionado ao item Saldo de caixa da semana
04/11/2024

R$ 40,00

 Item 8 da planilha – Necessidade adicional de Caixa, este item está condicionado a necessidade de valores monetários para manter o saldo mínimo estabelecido
04/11/2024

R$ 40,00

 Item 7 da planilha – Pagamentos de empréstimos e Financiamentos, este item deverá ser preenchido apenas se houver empréstimos ou financiamentos a pagar, advindos de períodos anteriores.
04/11/2024

R$ 40,00

 Item 6 da Saldo mínimo é padrão estabelecido pela diretoria financeira no valor de R$5.000,00.
04/11/2024

R$ 40,00

 Item 5 da planilha – Saldo de Caixa da semana que é obtido a partir da soma dos itens 3 Fluxo líquido da semana e 4 Saldo de caixa da semana anterior
04/11/2024

R$ 40,00

 Item 4 da planilha – Saldo de caixa da semana anterior;
04/11/2024

R$ 40,00

 Item 3 da planilha – Fluxo Líquido da semana que é obtido a partir da subtração dos itens 1 Recebimentos e 2 pagamentos;
04/11/2024

R$ 40,00

 Após preencher as informações você deverá apresentar as totalizações do item 1 contas a receber e do item 2 contas a pagar.
04/11/2024

R$ 40,00

 - Na terceira semana – Pagamentos de R$ 200.000,00 para o fornecedor A; Pagamentos de R$ 40.000,00 para o fornecedor E
04/11/2024

R$ 40,00

 - Quarta semana – Recebimentos totais no valor de R$ 235.000,00 distribuídos da seguinte maneira
04/11/2024

R$ 40,00

1 … 1.618 1.619 1.620 1.621 1.622 … 2.783

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