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 Item 3 da planilha – Fluxo Líquido da semana que é obtido a partir da subtração dos itens 1 Recebimentos e 2 pagamentos
15/10/2024

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 Após preencher as informações você deverá apresentar as totalizações do item 1 contas a receber
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 Item 4 da planilha – Saldo de caixa da semana anterior
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 Item 5 da planilha – Saldo de Caixa da semana que é obtido a partir da soma dos itens 3 Fluxo líquido
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 Item 6 da Saldo mínimo é padrão estabelecido pela diretoria financeira no valor de R$5.000,00.
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 Item 7 da planilha – Pagamentos de empréstimos e Financiamentos, este item deverá ser preenchido
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 Item 9 da planilha – Saldo Final da semana, refere-se a necessidade adicional de caixa (item 8), adicionado
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 Item 8 da planilha – Necessidade adicional de Caixa, este item está condicionado a necessidade de valores
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 Apresente uma análise para as quatro semanas apresentadas no fluxo de caixa projetado.
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 - Em suas análises verifique se há falta ou excedente de caixa de acordo com o saldo mínimo estabelecido
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1 … 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 … 2.990

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