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ATIVIDADE 3 - ECO - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E VIABILIDADE - 53_2025

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ATIVIDADE 3 - ECO - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E VIABILIDADE - 53_2025

ATIVIDADE 3 - ECO - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E VIABILIDADE - 53_2025

QUESTÃO 1
Suponha que uma fabricante de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, está avaliando as alternativas de investimento a seguir, para um custo médio ponderado de capital de 14,5%:

​

Informações Projeto Tucano Projeto Bandeirantes Projeto Milenium
Investimento Inicial R$ 700 R$ 710 R$ 790
Fluxo de Caixa do Ano 1 R$ 530 R$ 535 R$ 527
Fluxo de Caixa do Ano 2 R$ 530 R$ 535 R$ 527
Fluxo de Caixa do Ano 3 R$ 530 R$ 535 R$ 527
Fluxo de Caixa do Ano 4 R$ 530 R$ 535 R$ 527
Fluxo de Caixa do Ano 5 R$ 530 R$ 535 R$ 527

* Valores em Milhões de R$

Elaborado pelo professor, 2020.

​Diante das informações, assinale a alternativa que apresente a interpretação correta do resultado do Valor Presente Líquido (VPL):

Alternativas
Alternativa 1 - O menor VPL é o do Projeto Tucano.
Alternativa 2 - O maior VPL é o do Projeto Bandeirantes.
Alternativa 3 - Ambos os projetos apresentaram VPL negativo.
Alternativa 4 - Apenas o projeto Tucano apresentou VPL positivo.
Alternativa 5 - A diferença entre o VPL dos Projetos Tucano e Bandeirantes é R$ 104,83 milhões.
QUESTÃO 2
Os fundos de investimento são uma opção capaz de agradar diversos perfis de investidores. De um lado, eles são simples – e, por isso, adequados para quem está querendo sair da poupança e começar a fazer aplicações mais rentáveis. De outro, há fundos sofisticados, para quem já está habituado ao mercado financeiro.

​

​Disponível em: . Acesso em: 01 fev 2021.

​Face o exposto, suponha que um gestor de Fundo de Investimento Multimercado conseguiu em 2010, uma rentabilidade de 15,15%. Considerando que a inflação medida pelo IPCA-IBGE, foi 10,67% no mesmo período, qual foi a taxa real do obtida por esse Clube de Investimento? Assinale a alternativa correta.

Alternativas
Alternativa 1 - 3,95%.
Alternativa 2 - 4,05%.
Alternativa 3 - 4,15%.
Alternativa 4 - 4,25%.
Alternativa 5 - 4,35%.
QUESTÃO 3
A elaboração de um projeto de investimento deve incluir a descrição detalhada da oportunidade, a justificativa da necessidade do investimento, as projeções de receitas e despesas, os critérios objetivos de viabilidade econômico-financeira e a análise qualitativa, que complementa os dados numéricos com fatores contextuais e estratégicos.

Fonte: ​JARDIM, J. et al. Análise de investimentos e viabilidade. Maringá: Unicesumar, 2019.

Ao elaborar um projeto de viabilidade econômico-financeira, qual dos elementos a seguir não deve ser incluído como critério fundamental de decisão?

Alternativas
Alternativa 1 - Indicadores, como VPL e TIR.
Alternativa 2 - Estimativa de receitas e despesas.
Alternativa 3 - Valor residual e horizonte de análise.
Alternativa 4 - Expectativa de crescimento da concorrência.
Alternativa 5 - Fontes de capital e forma de pagamento de dívidas.
QUESTÃO 4

O VPL considera todos os fluxos de caixa do projeto, atualizados a uma taxa de desconto, permitindo calcular quanto valor o projeto agrega ao negócio. Quando o VPL é positivo, o projeto tende a ser viável; se for negativo, indica que o retorno não cobre o custo do capital investido.​

Fonte: JARDIM, J. et al. Análise de investimentos e viabilidade. Maringá: UniCesumar, 2019.​​

Um projeto exige investimento inicial de R$ 50.000 e gera entradas de R$ 20.000 por ano durante 3 anos. Considerando uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 10% ao ano, qual é o Valor Presente Líquido (VPL) aproximado desse projeto?

Alternativas
Alternativa 1 - R$ -10.000,00.
Alternativa 2 - R$ -262,96.
Alternativa 3 - R$ 00,00.
Alternativa 4 - R$ 4.973,00.
Alternativa 5 - R$ 10.000,00.
QUESTÃO 5
Uma empresa multinacional brasileira do ramo alimentício, busca uma estrutura ótima de Capital, ou seja, o equilíbrio dos custos e benefícios dos empréstimos, para minimizar o seu custo médio ponderado de capital. Para isso, é necessário conhecer o custo do capital próprio, conforme informações seguintes:

​- Coeficiente beta: 1,20

- Taxa livre de risco: 8,3% ao ano.

- Retorno esperado do mercado: 16% ao ano.

Elaborado pelo professor, 2021.

Com base nessas informações e utilizando o CAPM, qual o valor do custo do capital próprio? Assinale a alternativa correta.

Alternativas
Alternativa 1 - 16,54%.
Alternativa 2 - 17,54%.
Alternativa 3 - 18,54%.
Alternativa 4 - 19,54%.
Alternativa 5 - 20,54%.
QUESTÃO 6

A viabilidade econômica de um projeto depende não apenas do retorno financeiro, mas também de fatores como a experiência, competência e capacidade de execução por parte do responsável pelo projeto. Assim, decisões baseadas exclusivamente em números podem levar a interpretações incompletas ou equivocadas sobre o sucesso do investimento.

Fonte: JARDIM, J. et al. Análise de investimentos e viabilidade. Maringá: UniCesumar, 2019.

Considerando as informações apresentadas, por que um projeto não deve ter sua viabilidade analisada apenas com base nos números?

Alternativas
Alternativa 1 - Porque o investimento depende da intuição do gestor.
Alternativa 2 - Porque os números sempre estarão errados em projeções.
Alternativa 3 - Porque o retorno financeiro pode ser desprezado em projetos sustentáveis.
Alternativa 4 - Porque aspectos subjetivos são mais relevantes e concretos que os objetivos.
Alternativa 5 - Porque fatores como operação, equipe e riscos também influenciam no sucesso do investimento.
QUESTÃO 7
Define-se TIR como sendo a taxa que iguala o VPL ao valor inicial do investimento, ou seja, é o valor da taxa que faz com que o VPL seja igual a zero. A comparação entre a TIR e a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é essencial para decidir sobre a viabilidade de um projeto de investimento.

Fonte: JARDIM, J. et al. Análise de investimentos e viabilidade. Maringá: UniCesumar, 2019.

Considerando a definição apresentada, quando a TIR de um projeto é maior que a TMA, isso indica:

Alternativas
Alternativa 1 - Que o projeto deve ser postergado.
Alternativa 2 - Que o investimento apresenta prejuízo futuro.
Alternativa 3 - Que o financiamento será recusado por instituições.
Alternativa 4 - Que o custo do projeto será mais alto do que o previsto.
Alternativa 5 - Que o projeto é viável, pois supera a taxa mínima de atratividade.
QUESTÃO 8
Uma empresa de consultoria foi contratada para analisar três projetos (A, B e C) da “Construtora DCS”. Após analisar os dados fornecidos, como investimento inicial, retornos esperados e custo de oportunidade (13,75%), a empresa de consultoria apresentou os seguintes resultados para os projetos:

Taxa Interna de Retorno (TIR)
Projeto A 14,25%
Projeto B 10,50%
Projeto C 9,60%

Elaborado pelo professor, 2023.

Considerando a Taxa Interna de Retorno (TIR) para cada projeto, assinale a alternativa correta.

Alternativas
Alternativa 1 - Apenas o projeto A é viável economicamente.
Alternativa 2 - Apenas o projeto B é viável economicamente.
Alternativa 3 - Apenas o projeto C é viável economicamente.
Alternativa 4 - Os projetos A e C são viáveis economicamente.
Alternativa 5 - Todos os projetos são viáveis economicamente.
QUESTÃO 9

A Cocamar deu início em março à construção de uma usina de biodiesel no seu parque industrial em Maringá (PR). Prevista no planejamento estratégico do ciclo 2020/25, a planta vai receber investimentos de R$ 40 milhões e a previsão é que comece a operar em dezembro deste ano, produzindo 300 toneladas/dia.

Disponível em: . Acesso em: 23 mar. 2023.

Supondo hipoteticamente que para essa planta industrial a Cocamar tenha avaliado as propostas seguintes, para um custo de capital de 14,5% a.a.:

- Proposta 1: TIR = 15,0%

- Proposta 2: TIR = 10,5%

- Proposta 3: TIR = 18,0%

- Proposta 4: TIR = 12,0%

- Proposta 5: TIR = 16,0%

Nesse contexto, considerando a Taxa Interna de Retorno (TIR), assinale a alternativa com a melhor proposta acerca da viabilidade das propostas de investimento apresentadas.

Alternativas
Alternativa 1 - Proposta 1.
Alternativa 2 - Proposta 2.
Alternativa 3 - Proposta 3.
Alternativa 4 - Proposta 4.
Alternativa 5 - Proposta 5.
QUESTÃO 10
O VPL permite verificar se os recursos gerados por determinado projeto de investimento, atualizados a uma determinada taxa de desconto, são suficientes para cobrir os investimentos realizados. Esse indicador considera o valor do dinheiro no tempo e é um dos principais critérios utilizados na análise de viabilidade econômica de projetos.

Fonte: JARDIM, J. et al. Análise de investimentos e viabilidade. Maringá: UniCesumar, 2019.

Com base nas informações apresentadas, qual é a principal utilidade do VPL na análise de investimentos?

Alternativas
Alternativa 1 - Calcular o valor dos tributos futuros do projeto.
Alternativa 2 - Definir o preço de venda com base na margem de lucro.
Alternativa 3 - Prever o comportamento da concorrência no longo prazo.
Alternativa 4 - Verificar se o retorno do projeto é superior ao custo do capital investido.
Alternativa 5 - Determinar a quantidade de vendas necessária para cobrir os custos fixos.
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